合力泰:陕国投·合力泰第一期2号员工持股集合

时间:2019-02-18 10:16       来源: 网络整理

1.27信托计划财产:指信托计划存续期间,信托计划项下信托财产的总和,包括因投资所得的红利、股息、债券利息、买卖证券差额、银行存款利息等。

1.28信托计划财产总值:指按信托合同约定的估值方法由受托人计算的全部信托计划财产的价值总和。

1.29信托计划财产净值:指信托计划财产总值减去应由信托计划财产承担的已计提的税费与费用、负债后的余额。

1.30信托单位:指用于计算、衡量信托单位以及委托人(受益人)认购或赎回的计量单位。在信托计划成立时,每1元信托资金对应1份信托单位。信托计划项下的信托单位总份数=信托计划成立日的信托计划资金÷1元/份。信托单位分为优先信托单位和次级信托单位,委托人认购的信托单位类型以本合同的《信息及签字页》为准。

1.31信托单位净值:信托单位净值=信托财产净值÷信托单位总份数。计算结果保留小数点后4位小数,第5位四舍五入。

1.32信托受益权:指受益人根据本合同享有与其所持有的信托单位类型和数量相对应的信托利益的权利以及相关法律规定的和本合同约定的其他权利。本信托计划项下的信托受益权分为优先受益权和次级受益权,优先信托单位对应优先受益权,次级信托单位对应次级受益权。

1.33信托计划利益:指信托计划财产总值扣除信托计划费用、负债及信托税费后的余额。

1.34信托利益:指受益人因持有信托受益权而按照《信托合同》约定享有的信托计划利益中属于该受益人的利益。

1.35信托计划收益:指信托计划利益扣除信托计划资金的余额部分。

1.36信托收益:指信托利益扣除信托资金的余额部分。

1.37风险监控指标a:风险监控指标a=信托计划财产总值÷优先信托计划资金。当本信托计划持有停牌股票时,则按照本合同第11.3条第(2)款第A点的约定,当日对停牌股票进行估值调整,并以此计算当日风险监控指标a)。

1.38认购:指委托人申请购买信托单位并加入信托计划的行为。

1.39推介期:指受托人在信托计划成立前自行或委托推介机构向合格投资者进行推介并募集资金的期间。

1.40信托利益分配账户:指受益人指定的、用于接收受托人分配的信托利益的银行账户。

1.41信托计划成立日:指受托人确认信托计划成立的日期。

1.42信托计划终止日:指信托计划期限届满终止、提前终止或延期终止之日。

1.43信托计划存续期间:指信托计划成立日至信托计划终止日的时间段。

1.44估值基准日:指受托人计算信托计划财产总值、信托计划财产净值和信托单位净值的工作日,即每月20日。

1.45信托利益核算日:指每自然季度末月20日(即3月20日、6月20日、9月20日、12月20日)(如为非工作日则顺延至下一个工作日)及信托计划终止日。

1.46 信托利益支付日:信托利益核算日之后的5个工作日内。

1.47交易日:指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常营业日。

1.48工作日:指除周六、周日和中国的法定节假日之外的任何一天,不包括中国政府宣布临时调整为休息日的周一至周五,但包括中国政府宣布为临时工作日的周六和周日。

1.49税费:指由有管辖权的政府机构或其授权机构征收的现有的和将有的任何税收、规费以及其他任何性质的政府收费,包括但不限于印花税、营业税、契税、所得税和其他税。

1.50机构:指法人和依法成立的其他组织的合称。

1.51政府机构:指(1)中国各级人民政府及其下属机构、办事机构和派出机构;(2)任何在前述机构领导下或以前述机构名义行使行政、管理、监管、征用和征税权利的政府授权机构、事业单位和社会团体。

1.52中国银保监会:指中国银行保险监督管理委员会及/或其下属分支机构。

1.53中国:指中华人民共和国,仅为合同文本的条款不适用香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾。

1.54法律:指中国任何有权机构颁布的、适用并约束本合同任何一方的一切法律、法规、规章和其它规范性文件。

1.55信托业保障基金:是指按《信托业保障基金管理办法》规定,主要由信托业市场参与者共同筹集,用于化解和处置信托业风险的非政府性行业互助资金。本计划的信托业保障基金由受托人缴纳。

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