合力泰:陕国投·合力泰第一期2号员工持股集合

时间:2019-02-18 10:16       来源: 网络整理

a 送股、转增股、配股和公开增发新股等,按估值基准日该上市公司在证券交易所挂牌的同一股票的收盘价估值;估值基准日该同一股票无交易的,以其在估值基准日前的最近一个交易日的收盘价估值。

b 首次公开发行未上市的股票,按估值基准日的账面成本估值。

c 有明确锁定期的股票,按估值基准日在交易所挂牌的同一股票的收盘价计算;估值基准日该同一股票无交易的,以其在估值基准日前的最近一个交易日的收盘价估值。

C 股票分红派息,股息红利于除权除息日计入信托计划财产。

(3) 国债逆回购

实行按日计息,实际计息天数按资金占用自然日数计算。回购计息按照计尾不计头的原则,在买入回购次日开始计提;回购交易费用计入成本,计息基数为预计收益减交易费用。

(4) 货币市场基金

货币市场基金,按实际持有份额乘以1估值,并按照该基金公布的每万份收益逐日计提收益

(5) 其他财产

A 应收证券交易清算款、应收股利等应收款以估值基准日实际应收金额计算。

B 除估值基准日应计提的信托管理费和相关服务机构费用外,应付证券交易清算款等应付款、已计提未支付的信托计划费用、税费及其他负债等以估值基准日实际应付金额作为扣除项计算。

C 对存在活跃市场的投资品种,如估值基准日有市价的,应采用市价确定公允价值。估值基准日无市价,且估值基准日前的最近一个交易日后经济环境未发生重大变化的,应采用最近交易市价确定公允价值。估值基准日无市价,且估值基准日前的最近一个交易日后经济环境发生了重大变化的,应参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。

D 如有新增事项或变更事项,按有关法律法规的最新规定进行计算;没有规定的,由受托人与保管银行协商确定计算方法,且不需另行向委托人披露。

11.4 暂停估值的情形

如发生如下情形,受托人将暂停估值:证券投资所涉及的证券交易所未营业;因不可抗力或证券交割清算制度变化等政策原因造成受托人不能按照上述估值方法进行估值;法律或监管机构认定的其它情形。

11.5 估值效用

全体委托人认可及接受受托人按照上述估值方法在估值基准日计算的信托计划财产总值、信托计划财产净值和信托单位净值等估值结果。

第12条 信托计划费用和税费

12.1 信托计划费用的种类

(1) 信托计划事务管理费

信托计划事务管理费包括:因设立信托计划以及信托计划成立、管理运用而产生的费用,包括但不限于信托资金汇划费、银行结算和账户服务费、证券交易佣金、召集受益人大会发生的会议费等费用;信托计划终止清算时所发生费用;为保护和实现信托计划财产权利而支出的费用,包括但不限于诉讼费、仲裁费、公证费及其他形式的资产处置费等以及受托人为履行受托职责而发生的其他费用。

(2) 相关服务机构费用

相关服务机构费用包括保管费、律师费及其他相关服务机构费用。

(3) 信托管理费

信托管理费包括每日应计提的信托管理费及信托受益权转让时的信托管理费。

(4)本信托合同明确约定的费用金额或费率,均为含税(增值税)费用或费率。

12.2 信托计划费用的承担

除信托受益权转让时的信托管理费以外,其他信托计划费用均由信托计划财产承担。信托计划财产中的现金余额不足以承担信托计划费用的,受托人应变现信托计划财产用于支付信托计划费用。如果变现的现金资产不足以支付上述费用,追加增强信托资金义务人需追加增强信托资金以满足上述费用得以支付。

12.3 信托计划费用计提标准和支付方式

(1) 信托计划事务管理费

因银行业务产生的费用,由保管银行直接从信托计划专用银行账户中扣划。因投资交易产生的佣金、费用及税金,按相关规定或行业惯例支付。其余费用由受托人向保管银行出具划款指令,从信托计划专用银行账户中扣划。

(2) 相关服务机构费用

A 保管费

a 保管银行为信托计划提供保管服务并收取保管费。

b 受托人以信托计划成立日的初始信托规模为基础,按照【 】%的年费率,每日计提保管费。

每日应计提的保管费=初始信托规模× %÷360。

c 计提的保管费在存续期间信托利益核算日之后的【5】个工作日内,由保管银行根据受托人出具的 划款指令从信托计划专用银行账户中支付给保管银行。

B 律师费

a 律师事务所为信托计划出具法律意见并收取律师费 元。

b 律师费在信托计划成立后,由保管银行根据受托人出具的划款指令从信托计划专用银行账户中支付给律师事务所。

C 其他服务机构费用

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