合力泰:陕国投·合力泰第一期2号员工持股集合

时间:2019-02-18 10:16       来源: 网络整理

受托人将信托计划专用银行账户设置为保管账户,由保管银行按照《保管合同》的约定对保管账户内的信托计划资金进行保管,信托计划财产项下的证券托管在法律规定和金融监管机构指定的托管机构,其他资产由受托人决定是否由第三方进行保管以及具体的保管方式。保管银行与委托人不发生合同权利义务关系,保管银行对信托计划资金的保管并非对信托计划资金及收益的保证或承诺,也不承担信托计划投资风险。

10.8 信托计划财产专户

(1) 信托计划财产专户的开立

A 受托人应以信托计划名义开设信托计划财产专户,对信托计划财产进行单独管理。信托计划财产专户包括专用银行账户、证券账户和证券资金账户等专用账户。

B 信托计划专用银行账户与信托计划保管账户为同一账户,信托计划资金的划转均应通过信托计划专用银行账户,账户信息如下:

户 名:陕西省国际信托股份有限公司

开户行:

账 号:

C 受托人必须开设证券账户进行证券投资操作,受托人与证券经纪商、保管银行签署《操作备忘录》,共同对证券账户和证券资金账户进行监督。

(2) 信托计划财产专户的独立性

信托计划财产专户独立于受托人的自有账户和受托人管理的其他信托产品账户。受托人不得假借信托计划的名义开立与信托计划无关的其他账户,亦不得使用信托计划财产专户从事与信托计划无关的任何活动。

信托计划财产专户在信托计划存续期间不可撤销,但是受托人有权更换信托计划财产专户。

第11条 信托计划财产估值

11.1 信托计划财产的类别

信托计划财产包括现金资产、股票、国债逆回购以及货币市场基金。

11.2 估值日

信托财产净值由受托人与保管人于每个工作日估值。如遇信托财产需要进行存续期间的信托收益分配、信托终止日时信托利益的分配以及其他受托人认为需要核对估值结果的情形时,受托人与保管人应于该种情形发生后下一个工作日核对估值结果。

11.3 估值方法

(1) 现金资产

现金资产以估值基准日实际本金和实收利息计入信托计划财产总值。银行存款和券商保证金应收未收利息不计入估值基准日的信托计划财产总值,计入信托计划终止日的信托计划财产总值。

(2) 股票

A 已上市流通的股票,以其估值基准日在证券交易所挂牌的收盘价估值;估值基准日无交易的,以估值基准日前的最近一个交易日的收盘价估值。

停牌股票的估值方法如下:

第一步:以公开发布的中基协(AMAC)基金行业股票估值指数为参考,运用指数收益法计算停牌股票参考价格。

第二步:停牌股票最终估值价格=min{上述指数收益法估算的当日该股票参考价格,该股票停牌价格(除权除息后)}。

第三步:停牌股票按照本合同约定方法进行估值可能具有一定滞后性,受托人根据估值调整后的信托财产总值测算的追加增强信托资金义务人有义务追加的增强信托资金不受该滞后期间的信托资产波动影响。如追加增强信托资金义务人在受托人通知后未按照约定追加资金,则受托人按照调整后的信托财产总值执行预警或止损等风控措施。

B 未上市流通的股票价值按照如下方法确定:

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